中金基金管理有限公司
关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
份额解除限售的公告
一、公募 REITs基本信息
| 公募 REITs名称 | 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募 REITs简称 | 中金安徽交控 REIT |
| 公募 REITs代码 | 508009 |
| 公募 REITs合同生效日 | 2022年 11月 11日 |
| 基金管理人名称 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投 资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金（REITs）业务指南第 2号——存续业务》《上 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 （REITs）规则适用指引第 5号——临时报告（试行）》 等法律法规有关规定以及《中金安徽交控高速公路封 闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金安徽交控 高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 及其更新 |
| 业务类型 | 场内解除限售、场外解除锁定 |
| 解除限售/锁定生效日 | 2023年 11月 22日 |
（一）公募 REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
| 序 号 | 证券账户名称 | 限售份额 （份） | 限售类型 | 限售期 （月） |
| 1 | 太平财产保险有限公司 －传统－普通保险产品 | 17,500,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 2 | 中金公司－农银人寿保 险股份有限公司－传统 －中金安鑫睿盈 1号单 一资产管理计划 | 16,500,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 序 号 | 证券账户名称 | 限售份额 （份） | 限售类型 | 限售期 （月） |
| 3 | 光大证券资管－光大银 行－光证资管诚享 7号 集合资产管理计划 | 11,700,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 4 | 招商财富资管－宁波银 行－招商财富－自然选 择 1号集合资产管理计 划 | 11,500,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 5 | 中国中金财富证券有限 公司 | 9,700,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 6 | 中金公司－弘康人寿保 险股份有限公司－传统 险－中金瑞赢 1号单一 资产管理计划 | 9,700,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 7 | 工银安盛人寿保险有限 公司－短期分红 | 9,500,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 8 | 中保投资有限责任公司 －中国保险投资基金 （有限合伙） | 9,200,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 9 | 招商证券股份有限公司 | 8,500,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 10 | 浙江浙商金控有限公司 | 8,500,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 11 | 上海机场投资有限公司 | 8,500,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 12 | 中国人寿资产管理有限 公司 | 8,400,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 13 | 中国银河证券股份有限 公司 | 7,800,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 14 | 北京朗和私募基金管理 有限公司－朗和首熙基 础设施策略私募证券投 资基金 | 7,800,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 15 | 长城财富资管－工商银 行－长城财富朱雀创睿 六号资产管理产品 | 7,800,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 16 | 华金证券－和谐健康保 险股份有限公司－华金 证券蓝图 16号基础设 施基金策略 FOF单一资 产管理计划 | 6,800,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 序 号 | 证券账户名称 | 限售份额 （份） | 限售类型 | 限售期 （月） |
| 17 | 中金公司－江苏银行－ 中金甄盈 1号集合资产 管理计划 | 5,800,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 18 | 招商财富资管－招商银 行－招商财富－招银基 础设施 1号集合资产管 理计划 | 5,700,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 19 | 华安证券股份有限公司 | 4,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 20 | 长城人寿保险股份有限 公司－自有资金 | 4,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 21 | 德邦证券资管－横琴人 寿保险有限公司－德邦 资管恒灿 1号单一资产 管理计划 | 4,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 22 | 中金基金－中国国际金 融股份有限公司－中金 基金增益 1号单一资产 管理计划 | 4,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 23 | 华润深国投信托有限公 司－华润信托·锐盈 2 号集合资金信托计划 | 4,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 24 | 招商财富资管－恒立多 资产配置私募证券投资 基金 1号－招商财富－ 自然选择 2号单一资产 管理计划 | 4,300,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 25 | 中金资本运营有限公司 －中金瑞盈（厦门）股 权投资基金合伙企业 （有限合伙）) | 4,200,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 26 | 招商财富资管－招商银 行－招商财富－招银基 础设施 2号集合资产管 理计划 | 4,000,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 27 | 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－005L－CT001沪 | 3,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 28 | 中金公司－中韩人寿保 险有限公司－传统险－ 中金中韩 1号单一资产 管理计划 | 3,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 序 号 | 证券账户名称 | 限售份额 （份） | 限售类型 | 限售期 （月） |
| 29 | 创金合信基金－徽商银 行－创金合信恒利 138 号集合资产管理计划 | 2,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 30 | 嘉实基金－中交资本控 股有限公司－嘉实基金 －中交睿哲 1号单一资 产管理计划 | 2,700,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 31 | 嘉实基金－东兴证券股 份有限公司－嘉实基金 睿鑫单一资产管理计划 | 2,200,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 32 | 国元证券股份有限公司 | 1,900,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
| 33 | 安徽国元信托有限责任 公司 | 1,700,000.00 | 其他专业机构投资 者战略配售限售 | 12个月 |
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
| 序 号 | 证券账户名称 | 限售份额 （份） | 限售类型 | 限售期 （月） |
| 1 | 安徽省交通控股集团 有限公司 | 200,000,000.00 | 原始权益人战略配 售限售 | 60个月 |
| 310,000,000.00 | ||||
| 36个月 | ||||
| 2 | 安徽皖通高速公路股 份有限公司 | 38,900,000.00 | 原始权益人同一控 制下关联方战略配 售限售 | 36个月 |
| 3 | 安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公 司 | 24,000,000.00 | 原始权益人同一控 制下关联方战略配 售限售 | 36个月 |
（二）公募 REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份额情况
不涉及。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为200,000,000份，占本基金全部基金份额的 20.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 427,100,000份，占本基金全部基金份额的 42.71%。
四、其他需要提示的事项
（一）近期经营情况
本基金投资的基础设施项目为沿江高速公路芜湖（张韩）至安庆（大渡口）段项目。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。
根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2023年第 3季度报告》，2023年 1-9月本基金实现可供分配金额 596,212,758.98元。
（二）净现金流分派率说明
根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，中金安徽交控 REIT2023年度预测的可供分配金额为 88,871.81万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 10.88元/份，该投资者的 2023年度年化净现金流分派率=88,871.81×10,000/（10.88×1,000,000,000）=8.17%。
2、投资者在 2023年 11月 20日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价 8.320元/份，该投资者的 2023年度年化净现金流分派率预测值=88,871.81×10,000/（8.320×1,000,000,000）=10.68%。
需特别说明的是：
1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（三）内部收益率（IRR）预测情况
内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 10.88元/份，预测该投资者剩余存续期内基金全周期内部收益率预测值约 5.34%。如投资人通过二级市场交易于 2023年 11月20日买入本基金，假设买入价格为 2023年 11月 20日收盘价 8.320元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约 9.06%。
二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。
以上 IRR预测值系基于本基金发售时《招募说明书》和《资产评估报告》中的全周期各年净现金流、可供分配金额测算结果，以及分派时点等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的 IRR。
五、相关机构联系方式
投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话 400-868-1166进行相关咨询。
六、风险提示
截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理 人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年 11月 22日
推荐阅读：
赚钱欲望难耐，券商自营负责人借亲戚账户炒股，亏1万多，罚20万
太平洋证券股权转让审批被监管“摁住”？疑似三个月时间未能被审批
和讯曝财报�蛴�利“砍半”！四川金顶2022年上半年归母净利润仅0.18亿元同比下滑超60%、9家一级子公司出现亏损
