原标题:21枝江债 : 2021年枝江市国有资产经营中心企业债券2023年票面利率调整公告
债券代码:152748.SH 债券简称:21枝江债
2021年枝江市国有资产经营中心企业债券
2024年票面利率调整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要提示:
? 调整前适用的票面利率:5.95%
? 调整后适用的票面利率:4.80%
? 调整后的起息日:2024年2月5日
根据《2021年枝江市国有资产经营中心企业债券募集说明
书》中关于调整票面利率选择权的约定,枝江市国有资产经营中
心(以下简称“发行人”)有权决定在 2021年枝江市国有资产
经营中心企业债券(以下简称“本次债券”)存续期的第3个计
息年度末调整本次债券存续期后2个计息年度的票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本次债券
后 2年的票面利率下调 115个基点,即 2024年 2月 5日至 2026
年 2月 4日本次债券的票面利率为 4.80%(本次债券采用单利按
年计息,不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行,现
将有关事宜公告如下:
一、本次债券回售实施办法
1、债券名称:2021年枝江市国有资产经营中心企业债券
2、债券简称:21枝江债
3、债券代码:152748.SH
4、发行人:枝江市国有资产经营中心
5、发行总额:人民币 3.00亿元
6、债券期限:本次债券期限为 5年,附债券存续期的第 3
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面利率:5.95%
8、计息期限及付息日:本次债券计息期限为 2021年 2月 5
日至 2026年 2月 4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第 1个工作日);若投资者行使回售选择权,则其回售部分
债券的计息期限为 2021年 2月 5日至 2024年 2月 4日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日);本次债券
付息日为 2022年至 2026年每年 2月 5日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1个工作日)为上一个计息年度的付息
日;若投资者行使回售选择权,则 2022年至 2024年每年 2月 5
日为其回售部分债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)。
二、本次债券利率调整情况
本次债券在存续期内前 3年(2021年 2月 5日至 2024年 2
月 4日)票面利率为 5.95%。在本次债券存续期的第 3年末,发
行人选择下调票面利率,即本次债券票面利率调整为 4.80%,并
在存续期的第 4年至第 5年(2024年 2月 5日至 2026年 2月 4
日)固定不变。本次债券采用单利按年计息,不计复利。
三、相关机构及联系方式
1、发行人:枝江市国有资产经营中心
地址:枝江市马家店友谊大道 19号
联系人:贾紫娟
联系电话:0717-4219077
2、主承销商:华泰联合证券有限责任公司
地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海
深港基金小镇 B7栋 401
联系人:蒋易谘
联系电话:010-57615900
3、债权代理人:华夏银行股份有限公司宜昌分行
地址:宜昌市伍家岗区沿江大道 182号(中闵大厦 1至 3层
部分物业)
联系人:吴峰祺
联系电话:159-2789-8998
4、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区杨高南路 188号
联系人:发行人业务部
联系电话:021-38874800
特此公告。
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金融科技 2024.05.01 0 89587