华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于交易情况提示公告
一、公募REITs基本信息
| 公募REITs名称 | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募REITs简称 | 华安张江产业园REIT |
| 公募REITs代码 | 508000 |
| 公募REITs合同生效日 | 2021年6月7日 |
| 基金合同更新生效日 | 2023年6月2日 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集基础设施 证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证 券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募 集基础设施证券投资基金规则适用指引第 5号——临时 报告（试行）》以及《华安张江产业园封闭式基础设施证 券投资基金基金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》等法律文件。 |
二、关于交易情况的提示
本基金2023年12月18日二级市场收盘价2.585元/份，较前一交易日收盘价下跌5.35%。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年1-9月本基金可供分配金额 63,633,814.27元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》预测的 2023年度可供分配金额为124,831,826.60元。本基金已发行份额96,032.6121万份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
投资者在2023年12月18日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价 2.585元/份，该投资者的 2023年度净现金流分派率预测值=124,831,826.60/(2.585×960,326,121）=5.03%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于2023年1月1日已完成扩募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099咨询有关详情。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年12月19日
